ÇÖZÜLDÜ Banka i̇şlemleri̇
- Konuyu başlatan TUNCAY
- Başlangıç tarihi
Çözüm
Merhaba Tuncay
Aşağıdaki Satıcının FK10 veya FK10N den Bakiyesini görüntüleyip, Ocak ayındaki borcunun bir kısmını ödemek istedik. 9.518,40 tl Bankadan havale yolu ile ödeme yaptık ve bunun işlemini nasıl gireceğimize bir bakalım.
F-53 giriş ekranı
Normal f-02 giriş ekranından farklı olarak giriş yapılan, Başlık bölümü, borç ve alacak bölümleri tek sayfada gözükmektedir.
Eğer Ödk ile ilgili bir ödeme ise biz kendimiz için tanımladığımız aşağıdaki ödk göstergelerinden uygun olanı seçiyoruz.
Açık kalem denkleştirme bölümünde hiçbiri seçildiği için tüm kalemler karşınıza gelecektir. Aşağıdaki örnekte Satıcının 13.586,14 TL lik alacağının olduğu bir faturası bulunmaktadır. Bu faturaya istinaden...
Aşağıdaki Satıcının FK10 veya FK10N den Bakiyesini görüntüleyip, Ocak ayındaki borcunun bir kısmını ödemek istedik. 9.518,40 tl Bankadan havale yolu ile ödeme yaptık ve bunun işlemini nasıl gireceğimize bir bakalım.
F-53 giriş ekranı
Normal f-02 giriş ekranından farklı olarak giriş yapılan, Başlık bölümü, borç ve alacak bölümleri tek sayfada gözükmektedir.
Eğer Ödk ile ilgili bir ödeme ise biz kendimiz için tanımladığımız aşağıdaki ödk göstergelerinden uygun olanı seçiyoruz.
Açık kalem denkleştirme bölümünde hiçbiri seçildiği için tüm kalemler karşınıza gelecektir. Aşağıdaki örnekte Satıcının 13.586,14 TL lik alacağının olduğu bir faturası bulunmaktadır. Bu faturaya istinaden...
Merhaba Tuncay,
Çeşitli yöntemler mevcut. Bildiğin gibi FI belgesi şeklinde girilebildiği gibi, Elektronik bankacılık çalışmaları kapsamında bankalarla yapılan çalışmalar sonucunda, bankadan MT940 formatında alınan veriler Sap a entegre ediliyor, işlem türlerine göre belirlediğin hesaplara gitmesini yönetebiliyorsun. Yada Banka ekstresi gibi çözümler var. Bunlar da tüm bankalardaki hesap hareketlerini yine benzer formatla alıp rapor olarak anlık gösteriyorlar. Periyodik olarak bankadan veriyi çekip Sapa aktarıyorlar. Yöneticiler daha çok bu tarz bir çözümü tercih ediyor. Güncel işlemleri görebiliyorlar. Sonra da topluca sapa entegre edip, FI kayıtlarını oluşturuyorlar. Tabii bu bir proje oluyor ve hareketlerin FI entegrasyonunu birlikte oluşturuyorsunuz. Fakat kısa zamanda işler hale getirebiliyorsunuz. Kendi firmamızda henüz bir entegrasyon tercihi yapmadık, Çok az banka fakat çok fazla hesap var. Bunlardaki hareketleri excele alıp Batch ile kaydediyoruz fakat yakın bir zamanda benzer bir entegrasyonu oluşturacağız. Sizinde bu tarz bir yenilik düşünmenizi tavsiye ederim.
Çeşitli yöntemler mevcut. Bildiğin gibi FI belgesi şeklinde girilebildiği gibi, Elektronik bankacılık çalışmaları kapsamında bankalarla yapılan çalışmalar sonucunda, bankadan MT940 formatında alınan veriler Sap a entegre ediliyor, işlem türlerine göre belirlediğin hesaplara gitmesini yönetebiliyorsun. Yada Banka ekstresi gibi çözümler var. Bunlar da tüm bankalardaki hesap hareketlerini yine benzer formatla alıp rapor olarak anlık gösteriyorlar. Periyodik olarak bankadan veriyi çekip Sapa aktarıyorlar. Yöneticiler daha çok bu tarz bir çözümü tercih ediyor. Güncel işlemleri görebiliyorlar. Sonra da topluca sapa entegre edip, FI kayıtlarını oluşturuyorlar. Tabii bu bir proje oluyor ve hareketlerin FI entegrasyonunu birlikte oluşturuyorsunuz. Fakat kısa zamanda işler hale getirebiliyorsunuz. Kendi firmamızda henüz bir entegrasyon tercihi yapmadık, Çok az banka fakat çok fazla hesap var. Bunlardaki hareketleri excele alıp Batch ile kaydediyoruz fakat yakın bir zamanda benzer bir entegrasyonu oluşturacağız. Sizinde bu tarz bir yenilik düşünmenizi tavsiye ederim.
merhaba cem bey
F- 53 Nasıl kayıt yapılıyor görün vey pdf vardaya sevinirim
F- 53 Nasıl kayıt yapılıyor görün vey pdf vardaya sevinirim
Merhaba Tuncay
Aşağıdaki Satıcının FK10 veya FK10N den Bakiyesini görüntüleyip, Ocak ayındaki borcunun bir kısmını ödemek istedik. 9.518,40 tl Bankadan havale yolu ile ödeme yaptık ve bunun işlemini nasıl gireceğimize bir bakalım.
F-53 giriş ekranı
Normal f-02 giriş ekranından farklı olarak giriş yapılan, Başlık bölümü, borç ve alacak bölümleri tek sayfada gözükmektedir.
Eğer Ödk ile ilgili bir ödeme ise biz kendimiz için tanımladığımız aşağıdaki ödk göstergelerinden uygun olanı seçiyoruz.
Açık kalem denkleştirme bölümünde hiçbiri seçildiği için tüm kalemler karşınıza gelecektir. Aşağıdaki örnekte Satıcının 13.586,14 TL lik alacağının olduğu bir faturası bulunmaktadır. Bu faturaya istinaden masrafı düştükten sonra 9516,60 TL ödeme yaptık. Borcun tamamı kadar ödeme olmadığı için Sekmelerden Kısmi ödeme sekmesi seçiliyor ve borcun ait olduğu tutarın yanına yapılan ödeme tutarı yazılıp enter tuşuna basıldığında alt kısımda tayin edildi bölümü eşitlenip denklik sağlanıyor. Daha az veya fazla bir tutar girilse idi tayin edilmeyen kısmında kalan bakiye yazıyor olacaktı. Her zaman böyle denk olmaya bilir, 9500 tl borcuna ait 10000 tl de ödeme yapılmış olabilirdi. O zaman Fark dağıtımı, fark nedenleri gibi alanların da doldurulması gerekecekti. Ama genellikle bu tür senaryolar çok az olduğu için ben böyle kısmi ödemeli bir senaryo işlemek istedim.
Eğer işimiz bitti ise aşağıdaki ikonlardan Dağ ve güneş ikonuna yani belgeye genel bakış butonuna basabilirsiniz. Yada shift+F2 tuşlarına birlikte basabilirsiniz.
Yukarıdaki menüde düzenleme seçeneğine basmış olsa idiniz. Açık kalemlerle ilgili ayarlamaların yapıldığı düzenleme bölümüne girmiş olacaktınız. Bu bölüm genelde admin tarafından kullanıcı için default düzenlenir ve kullanıcı bu bölümü normal olarak değiştirmez ama bu nedir diyenlere göstermek istedim.
Belgeye baktığımızda aşağıdaki 1. satırın mavi ile işaretlendiğini görmüş olduk satırı çift tıklayıp içine girdiğimizde
Masraf yeri ve iş alanı bilgilerinin boş geldiğini gördük, sonra bu bilgileri ve açıklamayı yazıp tekrar genel bakış ekranına gittik.
Belge menüsünden Simülasyon adımını seçiyoruz.
Son olarak ta Simülasyondan sonra satırların nasıl denkleştiğini görüp kaydet butonuna basıyoruz. Göreceğiniz gibi biz seçmediğimiz halde 1,80 tl lik komisyon gideri otomatik olarak ilgili hesabına kaydedildi. Bu aşamada kayıtlarda değişiklik yapmak istiyorsak, İlk duruma getir butonuna basıyoruz ve Simulasyondan önceki haline dönmüş oluyoruz. İşimizi bitirdikten sonra tekrar simülasyon deyip kaydediyoruz.
Aşağıdaki Satıcının FK10 veya FK10N den Bakiyesini görüntüleyip, Ocak ayındaki borcunun bir kısmını ödemek istedik. 9.518,40 tl Bankadan havale yolu ile ödeme yaptık ve bunun işlemini nasıl gireceğimize bir bakalım.
F-53 giriş ekranı
Normal f-02 giriş ekranından farklı olarak giriş yapılan, Başlık bölümü, borç ve alacak bölümleri tek sayfada gözükmektedir.
Eğer Ödk ile ilgili bir ödeme ise biz kendimiz için tanımladığımız aşağıdaki ödk göstergelerinden uygun olanı seçiyoruz.
Açık kalem denkleştirme bölümünde hiçbiri seçildiği için tüm kalemler karşınıza gelecektir. Aşağıdaki örnekte Satıcının 13.586,14 TL lik alacağının olduğu bir faturası bulunmaktadır. Bu faturaya istinaden masrafı düştükten sonra 9516,60 TL ödeme yaptık. Borcun tamamı kadar ödeme olmadığı için Sekmelerden Kısmi ödeme sekmesi seçiliyor ve borcun ait olduğu tutarın yanına yapılan ödeme tutarı yazılıp enter tuşuna basıldığında alt kısımda tayin edildi bölümü eşitlenip denklik sağlanıyor. Daha az veya fazla bir tutar girilse idi tayin edilmeyen kısmında kalan bakiye yazıyor olacaktı. Her zaman böyle denk olmaya bilir, 9500 tl borcuna ait 10000 tl de ödeme yapılmış olabilirdi. O zaman Fark dağıtımı, fark nedenleri gibi alanların da doldurulması gerekecekti. Ama genellikle bu tür senaryolar çok az olduğu için ben böyle kısmi ödemeli bir senaryo işlemek istedim.
Eğer işimiz bitti ise aşağıdaki ikonlardan Dağ ve güneş ikonuna yani belgeye genel bakış butonuna basabilirsiniz. Yada shift+F2 tuşlarına birlikte basabilirsiniz.
Yukarıdaki menüde düzenleme seçeneğine basmış olsa idiniz. Açık kalemlerle ilgili ayarlamaların yapıldığı düzenleme bölümüne girmiş olacaktınız. Bu bölüm genelde admin tarafından kullanıcı için default düzenlenir ve kullanıcı bu bölümü normal olarak değiştirmez ama bu nedir diyenlere göstermek istedim.
Belgeye baktığımızda aşağıdaki 1. satırın mavi ile işaretlendiğini görmüş olduk satırı çift tıklayıp içine girdiğimizde
Masraf yeri ve iş alanı bilgilerinin boş geldiğini gördük, sonra bu bilgileri ve açıklamayı yazıp tekrar genel bakış ekranına gittik.
Belge menüsünden Simülasyon adımını seçiyoruz.
Son olarak ta Simülasyondan sonra satırların nasıl denkleştiğini görüp kaydet butonuna basıyoruz. Göreceğiniz gibi biz seçmediğimiz halde 1,80 tl lik komisyon gideri otomatik olarak ilgili hesabına kaydedildi. Bu aşamada kayıtlarda değişiklik yapmak istiyorsak, İlk duruma getir butonuna basıyoruz ve Simulasyondan önceki haline dönmüş oluyoruz. İşimizi bitirdikten sonra tekrar simülasyon deyip kaydediyoruz.
Son düzenleme:
Çözüm
hocam merhaba, bankada bulunan TL hesaptan aynı (ya da başka bankadan) bankadan Eur satın alma; ya da tam tersi bankada bulunan euro'nun (veya usd nin) bozdurulak tl yapılmasında hangi kod (hangi fiş) ile mümkündür? yardım ederseniz sevinirim. saygılar.
Genel çözümü bilmiyorum. Kur bilgisi belge başlık bazında olduğundan, belgedeki tüm kayıtlar aynı kur tipinden işlendiğinden, borç ayağı dolar alacak ayağı Eur yapamazsınız. yani Euro bozdurup Dolar hesabına aktarmak istiyorsanız bence bizim gibi bir arbitraj hesabı oluşturmanız gerekir. Bu hesap tüm para birimlerinde çalışır. dolayısıyla aracı hesap gibi işlem görür. değerlemeye tabi tutulmaz. Biz şirketimizde bu şekilde kullanıyoruz. Belki başka arkadaşların başka çözümleri vardır, dinlemek isterim.