Gelir tablosu hesapları kapanışı da iki adımda yapılır.
1.ADIM :
Gelir tablosu ve bilanço hesap kapanışı için tasarlanan F_TR_01 işlem kodu tüm gelir tablosuna ait hesapların bakiyesi borç alacak durumlarına göre 690* dönem net kar ve zarar hesabına aktarılır.
Gelir tablosu hesaplarının kapanış işlemi için aşağıdaki işlem kodu kullanılabilir.
İşlem Kodu : F_TR_01
Ana hesap seçim ekranında hesap planı, kapatılacak gelir hesap aralığı ve şirket kodu girilir.
Ekranın alt kısmında bulunan alanda hesap seçim alanında gelir hesapları için E tipi seçilir.
Hesaplar sekmesinde gelir hesaplarının bakiyesinin taşınacağı kar ve zarar hesabı ile bilanço gelir ve bilanço kapanış işlemleri için kullanılacak Ara Hesap girilir.
Kayıtlar sekmesinde kapanış kayıtlarına ilişkin parametrelerinde kapanış belge türü ve kapanış yapılacak kayıt tarihi ile belge tarihi ve gelir hesaplarının kapanışında kullanılacak özel dönemlerden 14.dönem girilir.
Açılış kayıtlarına ilişkin Parametreler sekmesinde bilanço hesaplarında gerekli olan bu alan, gelir tablosu hesaplarının kapanış işleminde de doldurulmalıdır.
Ek Parametreler sekmesinde yukarıdaki alanlar doldurulur.
Gelir tablosu hesapların kapanışını tamamlamak için seçimler tabında Top.Girdi gerçek işlem çalıştırma alanı X ile doldurularak işlem yürütülür.
Ardından kayıtların ait olduğu toplu girdi oturumunu işlemek için SM35 işlem koduna gidilir ve Kapanış 6 oturumu seçilerek PROCESS butonuna basılarak, kaydı önalanda yada hataları göstererek kayıt altına alabilirsiniz.
Bu işlem sonucunda gelir tablosu hesaplarındaki bakiye 6900000000 kar ve zarar hesabına aktarılması tamamlanır.
690 hesabı borç bakiyesi, alacak bakiyesinden fazla ise şirket zarar etmiştir. Alacak bakiyesi borç bakiyesinden fazla ise şirket kar etmiştir.
Dönem karı üzerinden hesaplanacak vergiler için aşağıdaki hesaplara kayıtlar manuel yapılır.
Dönem Net Karına ulaşmak için aşağıdaki hesaplara manuel kayıt yapılır.
Dönem Net Karı aşağıdaki muhasebe kaydı ile bilançoya taşınır ve böylece gelir tablosu hesapları kapatılmış olur.
1.ADIM :
Gelir tablosu ve bilanço hesap kapanışı için tasarlanan F_TR_01 işlem kodu tüm gelir tablosuna ait hesapların bakiyesi borç alacak durumlarına göre 690* dönem net kar ve zarar hesabına aktarılır.
Gelir tablosu hesaplarının kapanış işlemi için aşağıdaki işlem kodu kullanılabilir.
İşlem Kodu : F_TR_01
Ana hesap seçim ekranında hesap planı, kapatılacak gelir hesap aralığı ve şirket kodu girilir.
Ekranın alt kısmında bulunan alanda hesap seçim alanında gelir hesapları için E tipi seçilir.
Hesaplar sekmesinde gelir hesaplarının bakiyesinin taşınacağı kar ve zarar hesabı ile bilanço gelir ve bilanço kapanış işlemleri için kullanılacak Ara Hesap girilir.
Kayıtlar sekmesinde kapanış kayıtlarına ilişkin parametrelerinde kapanış belge türü ve kapanış yapılacak kayıt tarihi ile belge tarihi ve gelir hesaplarının kapanışında kullanılacak özel dönemlerden 14.dönem girilir.
Açılış kayıtlarına ilişkin Parametreler sekmesinde bilanço hesaplarında gerekli olan bu alan, gelir tablosu hesaplarının kapanış işleminde de doldurulmalıdır.
Ek Parametreler sekmesinde yukarıdaki alanlar doldurulur.
Gelir tablosu hesapların kapanışını tamamlamak için seçimler tabında Top.Girdi gerçek işlem çalıştırma alanı X ile doldurularak işlem yürütülür.
Ardından kayıtların ait olduğu toplu girdi oturumunu işlemek için SM35 işlem koduna gidilir ve Kapanış 6 oturumu seçilerek PROCESS butonuna basılarak, kaydı önalanda yada hataları göstererek kayıt altına alabilirsiniz.
Bu işlem sonucunda gelir tablosu hesaplarındaki bakiye 6900000000 kar ve zarar hesabına aktarılması tamamlanır.
690 hesabı borç bakiyesi, alacak bakiyesinden fazla ise şirket zarar etmiştir. Alacak bakiyesi borç bakiyesinden fazla ise şirket kar etmiştir.
Dönem karı üzerinden hesaplanacak vergiler için aşağıdaki hesaplara kayıtlar manuel yapılır.
Dönem Net Karına ulaşmak için aşağıdaki hesaplara manuel kayıt yapılır.
Dönem Net Karı aşağıdaki muhasebe kaydı ile bilançoya taşınır ve böylece gelir tablosu hesapları kapatılmış olur.