SAP sisteminde müşteriler ile ilgili işlem yapmak için öncelikle müşteri ana verisi yaratılması gerekir.
Bunun için Mali İşler- Mali Muhasebe- Müşteriler- Ana Veriler-Yarat menü yolu izlenir yada
Direk komut satırına FD01 transaction kodu yazılır.
Ulaştığımız ekran Müşteri Yarat başlangıç ekranıdır.
Müşteriler birden çok grupta takip edilir(yurtiçi,yurtdışı…).
Yaratılacak müşteri hangi grupta ise ilgili hesap grubu, hesap grubu kısmında seçilmelidir.(müşteri ve satıcı hesap grubu tanımlama önceki yazımda anlatılmıştı.)Şirket kodu kısmına ise kullanılan şirket kodu girilmelidir.Bilgiler girildikten sonra okey ikonu ile devam ederiz.
Karşımız gelen aşağıdaki ekran müşteri yarat : Genel veriler ekranıdır.
Adres sekmesinde gerekli bilgiler doldurulur ve Denetim verileri sekmesine geçilir.
Satıcı:Eğer yarattığımız müşterimiz aynı zamanda satıcımız ise buraya satıcı kodunu girebiliriz.
Vergi numarası1 kısmına vergi dairesi adı Vergi numarası2 kısmına ise vergi numarası yazılır.
Ödeme işlemleri kısmına geçtiğimizde ise müşteri ile ilgili banka bilgilerini gireriz.
Buradaki alanları doldurduktan sonra şirket kodu verileri ikonu ile şirket kodu verileri alanına geçeriz.
Mutabakat Hesabı: Yaratılan müşteri hangi grupta ise bu gruba ait daha önce yaratılan müşteri hesabına (120xxxxxxx) bağlanmalıdır.Bu müşteriye girilen tüm kayıtlar bu muhasebe hesabına aktarılmış olur.
Mutabakat hesabı girildikten sonra ödeme koşulları sekmesine geçilir ve müşteri ile ticari işlemler nasıl yürütülecekse bununla ilgili ödeme koşulu belirlenir.
Kaydet ile işlemlerimizi tamamladığımızda müşterimiz sisteme tanımlanmış olur.
Satıcı ile ilgili işlem yapmak için ise öncelikle satıcı anaverisi yaratmak gerekiyor.
Bunun için de Mali işler-Mali muhasebe- Satıcılar- Ana veriler- Yarat menü yolu izlenebilir yada direk FK01 transaction kodu kullanılır.
Müşteri ile aynı mantıkta satıcı ana verisi de oluşturulabilir.
Müşteriden farklı olarak satıcı ödeme işlemleri ekranında çift fatura kontrolü tıkı vardır.
Çift fatura kontrolü aktif hale getirilir ise( )
· Satıcı
· Para birimi
· Şirket kodu
· Faturanın brüt tutarı
· Referans belge numarası
· Fatura belge tarihi
Özelliklerinin hepsi aynı ise sistem uyarı mesajı verir.
Bunun için Mali İşler- Mali Muhasebe- Müşteriler- Ana Veriler-Yarat menü yolu izlenir yada
Direk komut satırına FD01 transaction kodu yazılır.
Ulaştığımız ekran Müşteri Yarat başlangıç ekranıdır.
Müşteriler birden çok grupta takip edilir(yurtiçi,yurtdışı…).
Yaratılacak müşteri hangi grupta ise ilgili hesap grubu, hesap grubu kısmında seçilmelidir.(müşteri ve satıcı hesap grubu tanımlama önceki yazımda anlatılmıştı.)Şirket kodu kısmına ise kullanılan şirket kodu girilmelidir.Bilgiler girildikten sonra okey ikonu ile devam ederiz.
Karşımız gelen aşağıdaki ekran müşteri yarat : Genel veriler ekranıdır.
Adres sekmesinde gerekli bilgiler doldurulur ve Denetim verileri sekmesine geçilir.
Satıcı:Eğer yarattığımız müşterimiz aynı zamanda satıcımız ise buraya satıcı kodunu girebiliriz.
Vergi numarası1 kısmına vergi dairesi adı Vergi numarası2 kısmına ise vergi numarası yazılır.
Ödeme işlemleri kısmına geçtiğimizde ise müşteri ile ilgili banka bilgilerini gireriz.
Buradaki alanları doldurduktan sonra şirket kodu verileri ikonu ile şirket kodu verileri alanına geçeriz.
Mutabakat Hesabı: Yaratılan müşteri hangi grupta ise bu gruba ait daha önce yaratılan müşteri hesabına (120xxxxxxx) bağlanmalıdır.Bu müşteriye girilen tüm kayıtlar bu muhasebe hesabına aktarılmış olur.
Mutabakat hesabı girildikten sonra ödeme koşulları sekmesine geçilir ve müşteri ile ticari işlemler nasıl yürütülecekse bununla ilgili ödeme koşulu belirlenir.
Kaydet ile işlemlerimizi tamamladığımızda müşterimiz sisteme tanımlanmış olur.
Satıcı ile ilgili işlem yapmak için ise öncelikle satıcı anaverisi yaratmak gerekiyor.
Bunun için de Mali işler-Mali muhasebe- Satıcılar- Ana veriler- Yarat menü yolu izlenebilir yada direk FK01 transaction kodu kullanılır.
Müşteri ile aynı mantıkta satıcı ana verisi de oluşturulabilir.
Müşteriden farklı olarak satıcı ödeme işlemleri ekranında çift fatura kontrolü tıkı vardır.
Çift fatura kontrolü aktif hale getirilir ise( )
· Satıcı
· Para birimi
· Şirket kodu
· Faturanın brüt tutarı
· Referans belge numarası
· Fatura belge tarihi
Özelliklerinin hepsi aynı ise sistem uyarı mesajı verir.
