Şirketlerde nakit girişi ve çıkışında paraları muhafaza etmek amacıyla şu büyük ağır para kasalarını muhtemelen bu yazıyı okuyan herkes görmüştür. Fiziksel anlamda nasıl bir kasa var ise, şirketlerin kasalarında bulunan paranın miktarını görebilmesi amacı ile erp sistemlerinde de kasa mantığı bulunmaktadır. Kasa tamamen farklı bir fonksiyon olarak erp sistemlerinde yerini alır.
SAP ERP sistemindeki kasa defteri, SAP FI'da kasa defterinden defteri kebire aktarılan belgeleri içeren bir yardımcı defterdir. SAP içerisindeki her bir kasa defteri ayrı bir hesap ve para birimi ile tanımlanır.
Şimdi sırası ile kasa tanımlamada yapılması gereken işlemleri anlatalım.
SAP FI KASA DEFTERİ İÇİN ANA HESAP TANIMLAMA
Kasa defteri ana hesap tanımlamak için aşağıdaki menü yolu izlenir.
Menü Kodu : FS00
Menü Yolu : SPRO / Mali Muhasebe(yeni) / Banka Muhasebesi / Ticari İşlemler / Kasa Defteri / Kasa Defteri İçin Ana Hesap Oluştur
Kasada kullanılacak muhasebe hesabı, kasa modülünce kayıt atılabilmesi için "yalnızca otomatik kaydedebilir" olarak tanımlanmalıdır. Böylelikle bu hesaplara kasa modülü dışında kayıt atılması engellenerek, kasa modülünün açılış ve kapanış bakiye tutarlılığı sağlanır.
SAP ERP sistemindeki kasa defteri, SAP FI'da kasa defterinden defteri kebire aktarılan belgeleri içeren bir yardımcı defterdir. SAP içerisindeki her bir kasa defteri ayrı bir hesap ve para birimi ile tanımlanır.
Şimdi sırası ile kasa tanımlamada yapılması gereken işlemleri anlatalım.
SAP FI KASA DEFTERİ İÇİN ANA HESAP TANIMLAMA
Kasa defteri ana hesap tanımlamak için aşağıdaki menü yolu izlenir.
Menü Kodu : FS00
Menü Yolu : SPRO / Mali Muhasebe(yeni) / Banka Muhasebesi / Ticari İşlemler / Kasa Defteri / Kasa Defteri İçin Ana Hesap Oluştur
Kasada kullanılacak muhasebe hesabı, kasa modülünce kayıt atılabilmesi için "yalnızca otomatik kaydedebilir" olarak tanımlanmalıdır. Böylelikle bu hesaplara kasa modülü dışında kayıt atılması engellenerek, kasa modülünün açılış ve kapanış bakiye tutarlılığı sağlanır.