Bu konumuzda SAP sisteminin satın alma modülü olan MM modülünde satıcı yaratmayı işleyeceğiz.
Satıcı Yaratma
Aşağıdaki adımlardan herhangi birini kullanarak işleme ulaşabilirsiniz.
Sap Menüsü: Lojistik >> Malzeme Yönetimi >> Satınalma >> Ana Veriler >> Satıcı >>Merkezi >> Yarat
İşlem Kodu: XK01
Açılan ekrandaki alanları aşağıdaki gibi dolduruyoruz.
a. Şirket Kodu : Satıcının muhasebesel açıdan bağlı olduğu şirket kodudur.
b. Satınalma Organizasyonu : Satınalma faaliyetlerinin kontrol edildiği ve yürütüldüğü satıcının bağlı olduğu organizasyondur.
c. Hesap Grubu : Satıcı ana verileri yaratılırken hangi verilerin zorunlu hangi verilerin isteğe bağlı olduğunu belirler.
d. Referans : Bu alana girilen satıcı, şirket kodu ve SA organizasyonu verileri yaratılan satıcıya kopyalanır.
Alanları doldurduktan sonra
butonuna basarak satıcı yaratma ekranına geçiyoruz.
İlgili alanları doldurup butonuna tıklayarak satıcı denetim verileri ekranına gidiyoruz.
Denetim verileri ekranında aşağıdaki alanları doldurmamız gerekiyor.
1. Müşteri : Satıcı aynı zamanda bizimle müşterimiz olarak çalışıyorsa müşteri numarası girilir.
2. Vergi Dairesi : Satıcının bağlı olduğu vergi dairesidir.
3. Vergi Numarası : Satıcının vergi numarasıdır.
İlgili alanları doldurduktan sonra
butonuna basarak ödeme işlemleri verileri ekranına geçiş yapıyoruz.
Ödeme işlemleri ekranında aşağıdaki alanları doldurmamız gerekiyor.
1. Ülke : Satıcı bankasının bulunduğu ülke
2. Banka Anahtarı : Satıcının banka kodu
3. Banka Hesabı : Satıcıya ödeme yapılacak banka hesabı
İlgili alanları doldurduktan sonra
butonuna tıklayarak ilgili kişiler ekranına gidiyoruz.
Satıcı firmadaki ilgili kişileri listeye ekliyoruz ve
butonuna basarak hesap yönetimi muhasebe verileri ekranına gidiyoruz.
Mtb. hesabı alanını dolduruyoruz.
1. Mtb. Hesabı : Defteri kebir muhasebesindeki mutabakat hesabı
İlgili alanı doldurduktan sonra
butonuna tıklayarak ödeme işlemleri muhasebe ekranına gidiyoruz.
Ödeme işlemleri muhasbe ekranında aşağıdaki alanları doldurmamız gerekiyor.
1. Ödeme Koşulu : Satıcıya ödemenin hangi vadelerde yapılacağını gösterir
2. Çift Fatura Kontrolü : Sistem, satınalma faturası girilmesi anında aynı fatura numarasıyla başka kayıt olup olmadığını kontrol eder.
3. Ödeme Biçimleri : Ödemenin çek, senet banka gibi enstrümanlardan hangisinin veya hangilerinin kullanılarak yapılacağını gösterir.
4. Ödeme Blokajı : Ödemenin blokajlı olup olmayacağını belirler.
İlgili alanları doldurduktan sonra
butonuna basarak Stopaj vergisi muhasebe ekranına gidiyoruz.
Stopaj vergisi muhasebe verilerini girip
butonuna basarak bir sonraki aşama olan satınalma verileri ekranına gidiyoruz.
Satınalma verileri ekranında aşağıdaki alanları doldurmamız gerekiyor.
1. SAS Para Birimi : Satınalma siparişi için kullanılacak para birimini gösterir. Buraya girilen para birimi satınalma siparişinde otomatik kullanılır.
2. Ödeme Önkoşulu : Satıcıya satınalma belgesi değerinin hangi vadelerde ödeneceğini gösterir.
3. Mal Girişi Temelinde Fatura Kontrolü : Bu sekme işaretlendiğinde mal giriş kaydı yapılmadan sisteme fatura girişi yapılamaz.
Satınalma alanlarını da doldurduktan sonra
butonuna tıklayarak satıcımızı kaydediyoruz.
Satıcı Yaratma
Aşağıdaki adımlardan herhangi birini kullanarak işleme ulaşabilirsiniz.
Sap Menüsü: Lojistik >> Malzeme Yönetimi >> Satınalma >> Ana Veriler >> Satıcı >>Merkezi >> Yarat
İşlem Kodu: XK01
Açılan ekrandaki alanları aşağıdaki gibi dolduruyoruz.
a. Şirket Kodu : Satıcının muhasebesel açıdan bağlı olduğu şirket kodudur.
b. Satınalma Organizasyonu : Satınalma faaliyetlerinin kontrol edildiği ve yürütüldüğü satıcının bağlı olduğu organizasyondur.
c. Hesap Grubu : Satıcı ana verileri yaratılırken hangi verilerin zorunlu hangi verilerin isteğe bağlı olduğunu belirler.
d. Referans : Bu alana girilen satıcı, şirket kodu ve SA organizasyonu verileri yaratılan satıcıya kopyalanır.
Alanları doldurduktan sonra
İlgili alanları doldurup butonuna tıklayarak satıcı denetim verileri ekranına gidiyoruz.
Denetim verileri ekranında aşağıdaki alanları doldurmamız gerekiyor.
1. Müşteri : Satıcı aynı zamanda bizimle müşterimiz olarak çalışıyorsa müşteri numarası girilir.
2. Vergi Dairesi : Satıcının bağlı olduğu vergi dairesidir.
3. Vergi Numarası : Satıcının vergi numarasıdır.
İlgili alanları doldurduktan sonra
Ödeme işlemleri ekranında aşağıdaki alanları doldurmamız gerekiyor.
1. Ülke : Satıcı bankasının bulunduğu ülke
2. Banka Anahtarı : Satıcının banka kodu
3. Banka Hesabı : Satıcıya ödeme yapılacak banka hesabı
İlgili alanları doldurduktan sonra
Satıcı firmadaki ilgili kişileri listeye ekliyoruz ve
Mtb. hesabı alanını dolduruyoruz.
1. Mtb. Hesabı : Defteri kebir muhasebesindeki mutabakat hesabı
İlgili alanı doldurduktan sonra
Ödeme işlemleri muhasbe ekranında aşağıdaki alanları doldurmamız gerekiyor.
1. Ödeme Koşulu : Satıcıya ödemenin hangi vadelerde yapılacağını gösterir
2. Çift Fatura Kontrolü : Sistem, satınalma faturası girilmesi anında aynı fatura numarasıyla başka kayıt olup olmadığını kontrol eder.
3. Ödeme Biçimleri : Ödemenin çek, senet banka gibi enstrümanlardan hangisinin veya hangilerinin kullanılarak yapılacağını gösterir.
4. Ödeme Blokajı : Ödemenin blokajlı olup olmayacağını belirler.
İlgili alanları doldurduktan sonra
Stopaj vergisi muhasebe verilerini girip
Satınalma verileri ekranında aşağıdaki alanları doldurmamız gerekiyor.
1. SAS Para Birimi : Satınalma siparişi için kullanılacak para birimini gösterir. Buraya girilen para birimi satınalma siparişinde otomatik kullanılır.
2. Ödeme Önkoşulu : Satıcıya satınalma belgesi değerinin hangi vadelerde ödeneceğini gösterir.
3. Mal Girişi Temelinde Fatura Kontrolü : Bu sekme işaretlendiğinde mal giriş kaydı yapılmadan sisteme fatura girişi yapılamaz.
Satınalma alanlarını da doldurduktan sonra